财务指示行项

在应用程序和 ERP 财务系统之间的财务整合点是指示行项。财务指示行项 (ILI) 是应用程序中最低级别的财务详细信息。至少要给涉及到的每个财务处理生成一个指示行项。

当处理财务组件时,要创建案例指示行项。而财务组件是支付或记账的日程安排,案例的指示行项是该日程安排实例,即,付款和记账。

请注意,也可在案例处理的外部创建财务指示行项。例如,当将扣除分配给债务时、当捕获到手动付款时以及当注销债务时等,就可创建财务指示行项。

指示行项包含了有关存入或支出金额的信息。在特定的涵盖时间段内,此金额应用于参与者或案例金额。例如,指示行项可表示,在从 1 月 1 日到 1 月 7 日期间给 John Smith 支付 $25。这就意味着,在 1 月 1 日,他的帐户存入了 $25。

所有的指示行项也都有状态,即,未处理、已转移或已处理和未偿付额,即,仍可用于存入或支出的金额。指示行项的未偿付额与其状态相关。未处理或已转移的指示行项有等于其完整存入或支出金额的未偿付额。已处理的指示行项可能有个为零的未处理金额。但是,请注意,可能不一次处理指示行项,以便其未偿付额也可大于零(但要小于指示行项的总金额)。

“已转移”状态是特定于综合财务环境的。它表示,为了进一步处理,已将指示行项发送给 ERP 系统。

另外,所有的指示行项都有类别和类型。ERP 系统可使用类别和类型以把汇总成一个金融交易的指示行项进行组合,例如,付款和债务。

在《Cúram 财务指南》中提供了列示了所有指示行项类型的表格。